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Fonds branche 23 de Fidea

Valeurs d'inventaire Fonds internes de Fidea

Nom Fonds

ISIN code Fonds Fidea*  Date VIN** VIN**  SRI***
Fidea BGF - Euro Reserve Fund XFCS00X1BK65 18/10/2021 23,90  1
Fidea BGF - Euro Short Duration Bond Fund  XFCS00X1BK73 18/10/2021 23,57  2
Fidea BSF - Americas Diversified Equity Absolute Return Fund  XFCS00X1BKA1 18/10/2021 22,80  3
Fidea BGF - Global Allocation Fund  XFCS00X1BK81 18/10/2021 32,65  3
Fidea BGF - World Real Estate Securities Fund  XFCS00X1BK99 18/10/2021 32,93  4
Fidea BGF - Euro Corporate Bond Fund XFCS00X1BKE3 18/10/2021 25,51  2
Fidea BGF - Global Allocation Hedged XFCS00X1BKF0 18/10/2021 30,01  3
Fidea BSF - European Select Strategies Fund XFCS00X1BKG8 18/10/2021 25,79  2
Fidea BGF - Global Multi-Asset Income Hedged XFCS00X1BKH6 18/10/2021 26,42  2
Fidea BGF - Global Equity Income Hedged XFCS00X1BKJ2 18/10/2021 28,41  3
Fidea BGF - European Special Situations Fund XFCS00X1BKK0 18/10/2021 37,54  4
Fidea BGF - World Healthscience Fund XFCS00X1BKL8 18/10/2021 39,45  4
Fidea BGF - New Energy Fund XFCS00X1BKM6 18/10/2021 46,61  4 
Fidea BGF - World Technology Fund XFCS00X1BKN4 18/10/2021 68,93  5
Fidea RAM - Global Bond Total Return Fund (a) XFCS00X1BKB9 15/10/2021 24,82  2
Fidea RAM - Long-Short European Equities Fund (b) XFCS00X1BKD5 14/10/2021 22,68  3
Fidea RAM - European Equities Fund (b)  XFCS00X1BKC7 15/10/2021 30,82  4
Fidea DNCA - Invest Eurose  XFCS00X1QWT4 18/10/2021 25,60  3
Fidea DNCA - Invest Global Leaders XFCS00X1QWU2 18/10/2021 38,98  4
Fidea Triodos - Sustainable Equity Fund  XFCS00X1QWV0 18/10/2021 33,61  4
Fidea FVS - Multiple Opportunities II RT XFCS00X1QWW8 18/10/2021 30,99  3
Fidea Pictet - Digital  XFCS00X1QWX6 18/10/2021 36,83  4
Fidea NM - Piano Life XFCS00X1DLW9 18/10/2021 26,28  3
Fidea NM - Crescendo Life XFCS00X1DLY5 18/10/2021 27,34  3
Fidea NM - Moderato Life XFCS00X1DLX7 18/10/2021 26,66  3
Fidea DNCA - Invest Beyond Infrastructure & Transition XFCS00X1ULW3 18/10/2021 28,12  4
Fidea Pictet - SmartCity XFCS00X1UM11 18/10/2021 36,54  4
Fidea Pictet - Global Environmental Opportunities XFCS00X1UM29 18/10/2021 42,87  4

*ISIN Code Fonds sous-jacent: le code ISIN du fonds d'investissement sous-jacent. Les fonds internes de Fidea sont intégralement alloués aux fonds d’investissement sous-jacents de Blackrock, RAM, DNCA, Triodos, Flossbach von Storch, Pictet et Nagelmackers (pour les clients de Banque Nagelmackers). L’évolution de la valeur d’inventaire des fonds internes dépend dès lors de l’évolution de ces fonds sous-jacents.

**VIN: Valeur d'inventaire nette. Les frais de gestion, tant les frais comptabilisés par le gestionnaire des fonds sous-jacents que ceux comptabilisés par Fidea, seront calculés dans la valeur de chaque fonds.
***SRI (Indicateur Synthétique de Risque, selon le règlement PRIIPS) : cette classe de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Informations BlackRock

BlackRock est le gestionnaire d’actifs auquel les investisseurs confient le plus d’argent au monde. Au 31 mars 2018, la société gérait quelque 6,3 billion de dollars d’actifs pour le compte d’investisseurs du monde entier.

BlackRock met à disposition une large gamme de fonds, des plus défensifs aux plus dynamiques. Outre des fonds mixtes et des fonds obligataires, BlackRock propose également des fonds thématiques. Ces fonds investissent dans des entreprises possédant un champ d’action spécifique, comme l’énergie durable, les soins de santé ou l’immobilier.

Pour de plus amples informations sur BlackRock.

Pas moins de 14 fonds internes Fidea investissent dans les fonds BlackRock du même nom :

Fidea BSF ... est un investissement sous-jacent dans un BlackRock Strategic Fund

  • BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund (LU0725892466) : investit dans des entreprises établies ou cotées en bourse aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine
  • BSF European Select Strategies (LU1271725100) : investit dans tous les actifs dans lesquels un fonds OPCVM peut investir, sur l’ensemble de la structure du capital des entreprises (à savoir dettes et actions), ainsi que dans des titres émis par les autorités publiques ou des organismes publics.

Fidea BGF... est un investissement sous-jacent dans un fonds BlackRock Global Fund

  • BGF Euro Reserve Fund (LU LU0432365988) : fonds obligataire investissant dans des titres émis par des autorités publiques, organismes publics, entreprises et organisations supranationales.
  • BGF Euro Short Duration Bond Fund (LU0093503810) : vise à atteindre une croissance maximale du capital tout en minimisant la mobilité des revenus d'intérêts. L’investissement porte sur un portefeuille diversifié d’obligations et autres emprunts de haute qualité.
  • BGF Global Allocation Fund (LU0171283459) : le porte-drapeau de BlackRock BGF, qui, dans des conditions normales, investira au moins 70 % de son capital total dans des titres d’entreprises et d’émetteurs publics. De manière générale, le fonds investira dans des titres « sous-évalués ». Le fonds pourra également investir dans des titres de petites entreprises et d’entreprises émergentes.
  • BGF Global Allocation Fund Hedged (LU0212925753) : cf. le Global Allocation Fund, à cela près qu’il est fait usage de ce que l’on appelle des techniques decouverture destinées à couvrir l’exposition au risque.
  • BGF - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883) : au moins 70 % des actifs totaux du fonds sont des titres à revenu fixe, qui doivent être émis par des sociétés implantées à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone euro et qui doivent, au moment de l’achat, être en investment grade (en d’autres termes, satisfaire à un niveau déterminé de solvabilité).
  • BGF - World Real Estate Securities Fund (LU1219733679) : investit dans des actions d'entreprises dont l’activité principale est l’immobilier.
  • BGF - Global Multi-Asset Income Hedged (LU0784383399) : investit au niveau mondial dans toute la gamme des actifs dans lesquels un OPCVM peut investir, notamment des titres (par ex. des actions), des titres à revenu fixe (comme des obligations), des fonds, liquidités, dépôts et instruments du marché monétaire (à savoir des titres de créance à court terme).
  • BGF - Global Equity Income Hedged (LU0625451603) : investit au moins 70 % de ses actifs totaux dans des titres d’entreprises établies ou principalement actives économiquement dans des marchés développés.
  • BGF - European Special Situations Fund (LU0154234636) : investit au moins 70 % de ses actifs totaux dans des titres d’entreprises établies ou principalement actives économiquement en Europe, en particulier dans des entreprises qui se trouvent dans des « situations spéciales » et qui, de l’avis du conseiller en placements, présentent un potentiel d’amélioration que le marché n’a pas encore correctement évalué.
  • BGF - World Healthscience Fund (LU0171307068) : investit au moins 70 % de ses actifs totaux dans des titres d’entreprises principalement actives dans les soins de santé, l’industrie pharmaceutique, les technologies et accessoires médicaux, ainsi que le développement de la biotechnologie.
  • BGF - World Technology Fund (LU0171310443) : investit au moins 70 % de ses actifs totaux dans des titres d’entreprises essentiellement actives dans le secteur des technologies.
  • BGF - Sustainable Energy Fund (LU0171289902) : investit au moins 70 % de son capital total dans les titres d'entreprises actives dans le secteur des énergiesnouvelles. Les entreprises énergétiques propres sont des entreprises qui développent des sources et technologies énergétiques alternatives, notamment dans le domaine des technologies énergétiques renouvelables, du développement des énergies renouvelables, des carburants alternatifs, de l’efficacité énergétique, de l’énergie de facilitation et des infrastructures.

Vous trouverez toutes les informations relatives à ces fonds dans les documents d’informations clés des fonds internes Fidea, ainsi que dans les fiches fonds et les informations destinées aux investisseurs de BlackRock. Lisez toujours cette documentation dans sa totalité avant d’investir dans un fonds.

Informations RAM

RAM est un gestionnaire de patrimoine suisse qui a pour mission d’offrir à ses clients des rendements élevés et pondérés par les risques, des avantages de diversification, ainsi que des produits et solutions liquides.

Trois fonds internes Fidea investissent dans les trois fonds RAM du même nom :

RAM European Equities et RAM Long/Short European Equities
Ceux-ci font partie de la gamme des actions RAM Systematic et se concentrent sur les actions d’entreprises qui privilégient le talent, les technologies et les opportunités stratégiques :

  • RAM European Equities (LU0160155981) : investit au moins 75 % dans des actions d'entreprises d’un État membre de l’Union européenne, ou en Norvège et Islande. Le fonds peut également investir les 25 % restants de son capital net en actions d’entreprises d’autres zones que celles mentionnées ci-dessus.
  • RAM Long/Short European Equities (LU0705071453) : investit au moins 75 % dans des actions d'entreprises d'un État membre de l’Union européenne et en Norvège. L’exposition aux marchés d’actions à long terme peut varier entre 75 % et 130 %. L’exposition à court terme peut varier entre 0 % et 130 %.

RAM Global Bond Total Return
Ce fonds fait partie de la gamme RAM Tactical, laquelle se concentre sur un rendement constant et un risque contrôlé, en investissant dans des obligations :

  • RAM Global Bond Total Return (LU0419187058 ) : investit de manière directe ou indirecte dans des obligations ou instruments financiers à taux d’intérêt comparable. Ces placements sont exécutés sans restriction monétaire, géographique ou sectorielle.


Vous trouverez toutes les informations relatives à ces fonds dans les documents d’informations clés des fonds internes Fidea, ainsi que dans les fiches fonds et les informations destinées aux investisseurs de RAM. Lisez toujours cette documentation dans sa totalité avant d’investir dans un fonds.

Informations DNCA

DNCA Finance est un gestionnaire d’actifs dont le siège social est établi au Paris.

DNCA Finance est fondée en 2000 par des spécialistes en gestion d’actifs. Au fils des ans les fondateurs ont développé autour de leur philosophie de gestion défensive une équipe de gestionnaires expérimentés, et ainsi développé une offre transparente, compréhensible et axée sur les prestations de fonds en actions et obligations européennes.

Fin septembre 2018, DNCA Finance gérait 25,4 milliards d'euros via des OPCVM qui investissaient pour le compte d'investisseurs privés et institutionnels sur les principaux marchés des actions et des obligations. Les choix d’investissement sont le résultat d’une analyse fondamentale approfondie des entreprises. Avant d’investir dans un actif particulier, les gestionnaires effectuent une enquête globale pour ne sélectionner que les obligations et / ou les actions offrant le meilleur potentiel de performance par rapport au risque encouru. (source : DNCA Finance)

Trois fonds internes Fidea investissent dans les trois fonds d’investissement DNCA du même nom  :

  • DNCA Invest Eurose (LU0284394235) : DNCA Invest Eurose s’adresse aux investisseurs qui souhaitent diversifier leur épargne grâce à une approche patrimoniale. Le fonds s’adapte continuellement aux différentes configurations de marché grâce à un arbitrage continu et flexible entre quatre classes d’actifs principales: les obligations classiques, les obligations convertibles, les produits monetaires et les actions. La part en actions fluctue de 0% à 35% du portefeuille, grâce à une gestion active et fondamentale. L’évaluation et la connaissance de l’entreprise occupent une place centrale dans toutes les décisions d’investissement. Vous pouvez voir ici le video pour plus d'informations .
  • DNCA Invest Beyond Global Leaders (LU0383783841) : DNCA Invest Beyond Global Leaders investit dans des sociétés spécialisées, leaders du marché dans leur secteur, indépendamment de leur lieu de résidence. L’équipe de gestion associe des critères financiers et extra-financiers (ESG) pour sélectionner des sociétés qui possèdent un avantage concurrentiel, un seuil d’entrée élevé, une croissance organique régulière, un bilan solide et transparent, des liquidités importantes et qui contribuent de manière positive à une transition économique durable. Les thèmes couverts par les actions dans lesquelles le fonds investit comprennent les nouvelles technologies (robotisation, efficacité énergétique), la numérisation (cybersécurité, Big Data), la démographie et les soins de santé. Vous pouvez voir ici le video pour plus d'informations .
  • DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (LU0309082369) : Le fonds sous-jacent est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable. Ainsi, le processus d’investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise et de la contribution à la Transition Durable. Les infrastructures assurent la fourniture de produits et/ou de services collectifs essentiels (les services de transport, les concessions de routes à péage, les plates-formes aéroportuaires, les réseaux de satellites, la production d'électricité, le traitement de l'eau, l'assainissement, les réseaux de transport de gaz et d'énergie, les énergies renouvelables, les parcs éoliens, les hôpitaux et les établissements scolaires...) à une large population pendant une longue durée en respectant un cadre réglementaire global. Le fonds investira également dans des technologies et des fournisseurs d’équipement qui ont un impact positive avéré sur l’efficacité énergétique pour les infrastructures et les questions de mobilité.

Vous trouverez toutes les informations relatives à ces fonds dans les documents d’informations clés des fonds internes Fidea, ainsi que dans les fiches fonds et les informations destinées aux investisseurs de DNCA Finance. Lisez toujours cette documentation dans sa totalité avant d’investir dans un fonds.

Informations Pictet

Pictet Asset Management est un gestionnaire d’actifs suisse implanté dans 17 sites à travers le monde. Avec un portefeuille de plus de 163 milliards d’euros, il fait partie du top en matière de gestion d’actifs. Outre des fonds obligataires et multi-actifs, Pictet propose une large gamme de fonds thématiques. Trois fonds internes Fidea investissent dans trois fonds thématiques de Pictet : Digital, SmartCity et Global Environmental Opportunities.

  • Pictet – Digital (LU0340554913) : investit dans des entreprises du monde entier qui proposent des produits et services numériques innovants. Grâce à une technologie interactive innovante, ces entreprises transforment tous les aspects de notre vie quotidienne et tous les secteurs de l’économie, de la banque aux assurances en passant par le commerce de détail, les médias et la publicité, les soins de santé, le divertissement et les transports. En 2018, le fonds Digital de Pictet fête ses dix ans. Au cours de cette période, la numérisation a connu une forte progression et les gestionnaires continuent d’investir dans les entreprises les plus solides de l’économie numérique qui pourront encore augmenter leur nombre d’utilisateurs dans les prochaines années, qui sont déjà rentables aujourd’hui et qui offrent des évaluations raisonnables. Vous saurez tout sur le sujet en lisant cet article de Pictet.
  • Pictet – SmartCity (LU0503634221) : Ce fond répond à la tendance croissante de l’urbanisation. 55% de la population mondiale vit en zone urbaine et ce pourcentage augmentera jusqu’à 70% vers 2050. Les villes sont non seulement importantes sur le plan économique, mais elles causent malheureusement aussi de la pollution et une mauvaise qualité de l'air. Pour faire face à la croissance démographique, les villes devront trouver des solutions intelligentes pour satisfaire les besoins de leurs résidents et améliorer leur qualité de vie. Le fonds SmartCity investit dans des sociétés qui apportent des idées et des technologies innovantes sur le marché pour aider une ville dans différents domaines. Le fonds regroupe les sociétés en trois sous-thèmes: "construire une ville", "diriger une ville" et "vivre dans la ville". Ces thèmes incluent les infrastructures, le traitement des déchets, les soins de santé, les bâtiments économes en énergie, l’éducation, ... Un thème novateur tourné vers l’avenir!
  • Pictet – Global Environmental Opportunities (LU0503631714) : La conservation de la nature est une tendance mondiale importante. Nous ressentons de plus en plus l'impact du changement climatique et de la pollution de l'environnement. La prise de conscience des problèmes environnementaux est désormais bien avancée chez les consommateurs, les pouvoirs publics et dans le secteur privé. Leurs intérêts convergents, les avancées technologiques et les inquiétudes croissantes pour la santé sous-tendent un mouvement mondial visant à protéger les ressources naturelles du monde entier. Ce fonds investit principalement dans les actions d’entreprises actives tout au long de la chaîne de valeur environnementale. Le fonds privilégie les sociétés opérant dans les services, les infrastructures, les technologies et les ressources liées à la durabilité environnementale.

Vous trouverez toutes les informations relatives à ces fonds dans les documents d’informations clés des fonds internes Fidea, ainsi que dans les fiches fonds et les informations destinées aux investisseurs de Pictet. Lisez toujours cette documentation dans sa totalité avant d’investir dans un fonds.

Informations Flossbach von Storch

Flossbach von Storch AG a été fondée en 1998 par Bert Flossbach et Kurt von Storch. L’entreprise est aujourd’hui l’un des plus grands gestionnaires de patrimoine indépendants des banques en Allemagne, et appartient toujours à ses fondateurs et cadres dirigeants. Flossbach von Storch se distingue par une approche multi-actifs qui fait partie de l’ADN de l’entreprise : conserver et faire fructifier la fortune en la répartissant entre plusieurs catégories de placements. Une stratégie de placement doit respecter des règles et des principes clairs. Chez Flossbach von Storch, il existe cinq principes – cinq postulats selon lesquels s’orientent toutes les décisions de placement : diversification, flexibilité, qualité, solvabilité et valeur. (source : Flossbach von Storch)

Fidea FVS Multiple Opportunities II RT est un investissement sous-jacent dans le fonds Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT, le porte-drapeau de Flossbach von Storch.

  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities II RT (LU1038809395) : investit son patrimoine dans toutes sortes de titres, dont des actions, des intérêts, des instruments du marché monétaire, des certificats, d'autres produits structurés (par exemple, prêts d'actions, warrants, prêts convertibles), des fonds cibles, des dérivés, des liquidités et des dépôts à terme fixe. Au moins 25 % du patrimoine net est investi en permanence dans des participations en capital. Un maximum de 20 % du patrimoine net des fonds partiels peut être investi indirectement en métaux précieux.

Vous trouverez toutes les informations relatives à ces fonds dans les documents d’informations clés des fonds internes Fidea, ainsi que dans les fiches fonds et les informations destinées aux investisseurs de Flossbach von Storch. Lisez toujours cette documentation dans sa totalité avant d’investir dans un fonds.

Informations Triodos

Triodos Investment Management est un investisseur à impact actif dans le monde entier. Triodos associe au sentiment d’urgence du changement la conviction que les investissements peuvent faire une différence durable. L’entreprise est un catalyseur de la transition vers un monde plus juste, plus durable et plus humain. (source : Triodos)

Étant donné que Fidea soutient avec conviction le caractère durable de ce que Triodos a à offrir, nous proposons Fidea Triodos Sustainable Equity Fund, le fonds sous-jacent de Triodos Global Equities Impact Fund.

  • Triodos Global Equities Impact Fund (LU0278271951) : ce fonds investit dans des actions d'entreprises proposant des solutions durables. Ces entreprises sont sélectionnées après une évaluation complète et intégrée de leurs performances financières, sociales et environnementales sur la base de 7 thèmes : alimentation durable et agriculture, mobilité et infrastructures durables, matières premières renouvelables, économie circulaire, population prospère et saine, innovation durable, inclusion sociale et émancipation.

Vous trouvez ici plus d'informations sur la politique d’investissement de Triodos

Vous trouverez toutes les informations relatives à ces fonds dans les documents d’informations clés des fonds internes Fidea, ainsi que dans les fiches fonds et les informations destinées aux investisseurs de Triodos. Lisez toujours cette documentation dans sa totalité avant d’investir dans un fonds.

Valeurs d’inventaire Flexinvest (KBC-Life)

Fonds Code ISIN Date VIN VIN Profil
Cash BE0389429714 11/10/2021 309,25 très défensif
Defensive BE0389434763 11/10/2021 404,34 défensif
Dynamic BE0389432742 11/10/2021 483,82 dynamique
European Bonds BE0389167033 11/10/2021 469,8 défensif
European Equities BE0389168049 11/10/2021 312,78 dynamique
Neutral BE0389433757 11/10/2021 457,20 dynamique
Top 5 Sector BE0389431736 11/10/2021 530,33 dynamique
World Equities BE0389166027 11/10/2021 342,34 dynamique